Интерфейс финансового модуля

«Финансы» — это модуль OkoCRM для систематизации и удобного ведения расчётных операций по сделкам вашей компании. Функционал модуля поможет вам удобно:

• вести внутренний кассовый счет
• подключить юридический счет вашего банка
• вести статьи учета
• подключить эквайринг
• выставлять счета и отправлять ссылки на оплату
• отслеживать оплаты по сделкам

Где найти раздел

1. Нажмите на иконку «Финансы» на сайдбар-панели.

В разделе имеется 3 подраздела:

2. Подраздел «Счета». Здесь Будут отображаться приходно расходные транзакции как по внешним счетам так и по внутренним.

3. Подраздел «Ссылки на оплату». Здесь будет находится реестр всех созданных ссылок в сделках, который помогает отслеживать статусы ссылок. Все ссылки связаны с сделками.

4. Подраздел «Настройки». Здесь вы сможете подключить новые счета, настроить подписантов, страницы оплаты и другие функции.

Подраздел «Счета»

Здесь отображаются все подключенные счета вашей компании: как внутренние, так и счета банков. В подразделе вы можете отследить:

5. Список подключенных счетов системы.

6. Операции по выбранному счету

Также в разделе возможно:

7. Подключить новый счет.

8. Добавить приходную и расходную операцию (этап опция доступна только для внутренних счетов).

Как работать в подразделе «Счета» вы можете узнать из отдельной инструкции (скоро).

Подраздел «Ссылки на оплату»

В подразделе вам доступен список всех счетов выставленных на оплату. В списке вы можете отследить:

9. Дату выставления оплаты

10. Статус оплаты счета или ссылки. Оплата может быть в пяти статусах:

• выставлен
• оплачен полностью
• возврат
• частичный возврат
• не оплачено

11. Сумму оплаты.

12. Срок оплаты счета.

13. Получателя счета или ссылки (клиент из вашей базы CRM).

14. Сделку. Здесь будет отображатся сделка и ее этап в воронке по которой сформирован счет

15. Документ по счету и скачать его по ссылке.

16. Также вы можете просмотреть общую информацию по оплате. Для этого необходимо нажать на иконку «Око».

В открывшемся окне вы можете просмотреть детальную информацию по платежу.

17. Также в этом окне вы можете скачать счет оплаты (то же, что и пункт 15).

18. Здесь вы можете скопировать ссылку оплаты и отправить ее клиенту.

Как работать в подразделе «Ссылки на оплату» вы можете узнать из отдельной инструкции (скоро).

Подраздел «Настройки»

В подразделе «Настройки» доступны доступны 5 вкладок:

19. Общие настройки.

20. Подключение банков.

21. Подписанты.

22. Страница оплаты.

23. Статьи учета.

Вкладка «Общие настройки»

Здесь вы настраиваете данные которые будут участвовать в генерации счетов и актов по оплатам.

24. Введите ФИО руководителя вашей компании.

25. Загрузите логотип вашей компании.

26. Загрузите печать вашей компании.

27. Нажмите на кнопку «Применить».

Вкладка «Подключение банков»

Здесь вы можете подключить счет вашего банка или эквайринг. Подключение банка используется для загрузки реестра транзакций из банка, с помощью которых вы можете отслеживать поступающие средства, привязывать их к сделкам и использовать автоматизации воронки (пункт 8.5).

Экваринг в свою очередь позволяет создавать ссылки на оплату сделки для клиента. С помощью ссылки на оплату вы также можете отслеживать статус оплаты по сделке и использовать автоматизации воронки (пункт 8.5).

28. В окне вы можете видеть блок для подключения банков.

29. И блок для подключения эквайринга.

Для подключения эквайрингов и банков у нас запланированы отдельные инструкции, ожидайте их в ближайшее время.

Банки:

• Т-Банк
• Модульбанк

Эквайринги:

• Т-Банк
• Prodamus
• Robokassa
• CloudPayments
• Альфа Банк
• Ю kassa
• Сбербанк

Если в данных списках вы не нашли нужный вам банк или эквайринг, вы можете предложить его в разделе «Предложить идею».

Вкладка «Подписанты»

В данной вкладке находится список возможных подписантов. Подписант — лицо подписывающее акты и счета на оплату по юридическим лицам. Данные подписанта используются как в счетах, так и в актах, что упрощает и ускоряет работу с документацией. Вы можете создать несколько подписантов и при формировании ссылки на оплату вы можете выбрать нужного подписанта.

30. Для создания нового подписанта нажмите кнопку «Создать подписанта».

В открывшемся окне введите:

31. Имя подписанта.

32. Должность подписанта.

33. Загрузите изображение подписи в формате PNG.

34. В конце всех действий нажмите кнопку «Создать».

35. Чтобы отредактировать или удалить подписанта, нажмите на кнопку «Троеточие».

36. Для редактирования данных подписанта нажмите «Редактировать».

37. Удалить подписанта можно с помощью одноименной кнопки.

Вкладка «Страницы оплаты»

Здесь находится окно настроек страницы оплаты. Данную страницу будет видеть ваш клиент при использовании ссылки на оплату, которую вы генерируете с помощью эквайринга или счета банка.

38. В настройках вы можете выбрать светлую или темную тему для оформления окна.

39. И загрузить логотип вашей компании.

40. В конце всех действий не забудьте нажать кнопку «Применить».

Примерно в таком виде клиент будет видеть страницу оплаты:

Вкладка «Статьи учета»

В данной вкладке необходимо настроить статьи для входящих и исходящих транзакций по вашим счетам, а также статьи по перемещениям между счетами. С помощью данных статей вы сможете сделать транзакции понятными и упорядоченными для собственного учета.

По умолчанию в вкладке «Статьи учета» уже будет целый набор системных статей. Если вам не хватает системных статей, вы можете создать свои.

41. Для создания статьи поступления нажмите кнопку «Создать статью» в блоке «Поступления».

В открывшемся окне создания статьи вам необходимо указать:

42. Название статьи.

43. Один из трех видов деятельности:

• финансовая
• инвестиционная
• операционная

44. Один из трех типов статьи:

• не учитывать
• прочие
• выручка

45. Также вы можете выбрать родительскую категорию, в том случае, если создаваемая категория должна быть вложенной. Если вы хотите создать самостоятельную статью, ничего не выбирайте в данном пункте.

46. По желанию вы можете ввести описание для статьи.

47. Так же вы можете активировать или деактивировать создаваемую статью. Деактивированная статья не будет доступна для использования.

48. В конце всех действий нажмите кнопку «Сохранить».

49. Для создания статьи расхода нажмите на кнопку «Создать статью» в блоке «Расходы».

В открывшемся окне создания статьи вам необходимо указать:

50. Название статьи.

51. Один из трех видов деятельности:

• финансовая
• инвестиционная
• операционная

52. Один из восьми типов статьи:

• после чистой прибыли
• расходы на услуги банков
• до чистой прибыли
• коммерческие
• управленческие
• не учитывать
• прочие
• производственные

53. Также вы можете выбрать родительскую категорию, в том случае, если создаваемая категория должна быть вложенной. Если вы хотите создать самостоятельную статью, ничего не выбирайте в данном пункте.

54. По желанию вы можете ввести описание для статьи.

55. Так же вы можете активировать или деактивировать создаваемую статью. Деактивированная статья не будет доступна для использования.

56. В конце всех действий нажмите кнопку «Сохранить».

57. Для создания статьи перемещения нажмите на кнопку «Создать статью» в блоке «Перемещения».

В открывшемся окне создания статьи вам необходимо указать:

58. Название статьи

59. Родительскую категорию. Указывайте ее в том случае, если создаваемая категория должна быть вложенной. Если вы хотите создать самостоятельную статью, ничего не выбирайте в данном пункте.

60. Описание для статьи, оставляйте ее по желанию.

61. Так же вы можете активировать или деактивировать создаваемую статью. Деактивированная статья не будет доступна для использования.

62. В конце всех действий нажмите кнопку «Сохранить».

63. Для редактирования статьи нажмите на кнопку «Троеточие».

В данном меню вы можете:

64. Отредактировать выбранную статью. Редактирование происходит по той же логике, что и создание статьи.

65. Удалить статью.

Как работать разделе «Финансы»

По работе в разделе «Финансы» у нас запланированы отдельные инструкции:

• как работать с внутренними счетами (скоро)
• как работать банковскими счетами (скоро)
• как работать с эквайрингом (скоро)