Внутренний счет

Внутренний счет — это инструмент модуля «Финансы», с помощью которого можно фиксировать транзакции по сделкам без подключения банковских счетов и эквайринга. С помощью счета вы сможете выставлять ссылки и счета на оплату вашим клиентам.

Касса — это аналог функции внутреннего счета, но в более простом исполнении. С его помощью вы сможете фиксировать входящие и исходящие транзакции, но уже без ссылок на оплату и выставления счетов.

Приходные и расходные операции по внутреннему счету и кассе вы вносите в CRM самостоятельно. Приходные операции также можно прикреплять к сделкам.

Еще вы можете выставлять счета на оплату, ссылки на оплату и подписывать акты с помощью внутреннего счета.

Как подключить внутренний счет

1. Нажмите на иконку «Финансы» на сайдбар-панели.

В модуле 3 подраздела:

2. Подраздел «Счета». Здесь будут внутренние и внешние счета вашей системы.

3. Нажмите на кнопку «Создать».

4. В открывшемся окне выбираем «Счет».

В окне создания счета нам необходимо указать следующие данные:

5. Название счета. Оно может быть любым.

6. Название банка.

7. БИК.

8. Расчетный счет.

9. Корреспондентский счет.

ВАЖНО! Данные из пунктов 6–9 система будет подтягивать в документы при формировании счетов и актов.

10. Валюту счета.

11. Цвет счета.

12. Начальный остаток. Поле не обязательное для заполнение. Используйте его, если нужно перенести уже существующие внутренние расчеты компании.

13. На дату. Поле не обязательное для заполнение и используется вместе с полем «Начальный остаток». Используйте его по желанию.

14. Чекбокс «Использовать для создания ссылок на оплату» также заполняйте по желанию. С помощью данной настройки вы сможете создавать ссылки на оплату и отправлять их клиенту. По ссылке оплаты будет выставлен счет.

15. В конце всех действий нажмите кнопку «Сохранить».

16. Для редактирования внутреннего счета нажмите на «Троеточие».

17. Если вы хотите удалить внутренний счет, нажмите кнопку «Удалить».

18. Если вы хотите отредактировать внутренний счет, нажмите кнопку «Редактировать».

19. В окне редактирования счета внесите нужные изменения.

20. Нажмите кнопку «Сохранить».

С помощью внутреннего счета вы можете совершать приходные и расходные операции. Дальше о них поподробнее.

Приходная операция по счету

21. Для совершения приходной операции нажмите на кнопку «Приход».

В новом окне операции введите данные:

22. Сумму операции.

23. Статью дохода.

24. Комментарий операции внесите по желанию.

25. Название сделки

26. К приходной операции вы можете прикрепить одну сделку. Для этого введите название сделки.

27. Выберите из списка нужную сделку.

28. Чтобы открепить сделку от приходной операции нажмите на кнопку «Удалить».

29. Если вы хотите отменить созданную операцию, нажмите «Закрыть».

30. В том случае если вы настроили операцию правильно, в конце всех действий нажмите кнопку «Создать».

Расходная операция по счету

ВАЖНО! Вы не можете прикрепить сделку к расходной операции.

31. Для совершения расходной операции нажмите на кнопку «Расход».

В новом окне операции введите данные:

32. Сумму операции.

33. Статью расхода.

34. Комментарий операции внесите по желанию.

35. Если вы хотите отменить созданную операцию, нажмите «Закрыть».

36. Если вы настроили операцию правильно, в конце всех действий нажмите кнопку «Создать».

Редактирование операции

Наведите курсор мыши на нужную вам операцию.

37. Если это расходная операция, то вы сможете увидеть иконку «Карандаш». Нажмите на кнопку.

В открывшемся окне вы можете:

38. Изменить данные операции.

39. После изменений операции нажать «Сохранить».

40. Удалить операцию — нажмите на кнопку «Троеточие».

41. И затем нажмите кнопку «Удалить».

Если вы навели курсор на приходную операцию, появится три иконки:

42. Редактирование операции

43. Сделка по операции

44. Детализация операции

Если вы хотите отредактировать приходную операцию, нажмите на кнопку «Карандаш», пункт 42.

В открывшемся окне вы можете:

45. Изменить данные операции.

46. Открепить сделку от операции и прикрепить к ней другую сделку (пункт 27).

47. После изменений операции нажать «Сохранить».

48. Удалить операцию, нажав на «Троеточие».

49. И далее на кнопку «Удалить».

Если вы нажмете на иконку «Сделка операции» (пункт 43), вам откроется сделка, к которой прикреплена операция.

50. Событие операции вы можете увидеть в ленте событий сделки.

51. Также все платежи по сделке вы можете отследить в одноименной вкладке «Платежи».

52. Если вы нажмете на иконку «Детализация операции» (пункт 44), откроется дополнительная информация о приходной операции.

Как создать счет на оплату

ВАЖНО! Для выставления счета на оплату у вас должен быть подключен счет с такой функцией (пункт 14).

Откройте нужную сделку для выставления счета.

53. Переключитесь на вкладку «Платежи».

54. Нажмите на кнопку «Создать ссылку на оплату».

ВАЖНО! При выставлении счетов на оплату вам будут необходимы позиции справочника по товарам или услугам. Как настроить справочник и добавить его в воронку вы можете узнать из этой инструкции.

В открывшемся окне выберите следующие данные:

55. Лицо, оплачивающее счет. Обычно это юридическое лицо. Компания должна быть прикреплена к сделке, по которой выставляется счет.

56. В системе можно выставить счет на оплату и для физического лица. Клиент также должен быть прикреплен к сделке, по которой выставляется счет.

57. Для оплаты по счету выберите пункт «Включить оплату по счету».

58. Дату выставления счета

59. Один из вариантов оплаты счета:

• предоплата 100%
• предоплата
• аванс
• полный расчет
• частичный расчет

60. Выберите счет, куда будут зачислены средства, в нашем случае это внутренний счет, созданный в пунктах 4–15.

61. Если к сделке уже были прикреплены товары или услуги, они отобразятся в данном разделе.

62. Вы также можете удалить ненужные товары или услуги.

63. Добавить новые товары или услуги.

64. Редактировать кол-во товаров или услуг.

65. Добавить скидку для товара.

66. Здесь вы выбираете подписанта. Как настроить подписанта читайте в общей инструкции по счетам (пункты 30–37).

67. В конце всех действий нажмите кнопку «Сформировать».

После формирования счета вы можете увидеть его:

68. В ленте событий сделки.

69. В разделе «Платежи».

Вы также можете:

70. Скопировать ссылку для оплаты счета. Вы можете отправить ее клиенту. По этой ссылке клиент сможет скачать счет на оплату или переслать его, например, коллеге. Содержимое ссылки будет выглядеть похожим образом:

71. Отследить статус оплаты счета

72. Сгенерировать документы по оплате

73. Счет на оплату

74. Акт выполненных работ

75. Отправить сгенерированный ранее документ по почте или в чат клиенту.

76. Скачать документ на компьютер.

77. Удалить сгенерированный документ.

78. Нажмите на «Троеточие».

79. Здесь вы можете удалить ненужную оплату.

80. И просмотреть детали платежа.