Кассы
Касса — это простой инструмент учёта, в котором можно вручную фиксировать входящие и исходящие транзакции, происходящие вне системы. Например, когда вы принимаете наличные в офисе или переводы на личную карту и не проводите официальные счета.
Если вам нужно отправлять клиентам счета, ссылки на оплату или фиксировать расчеты по безналу — используйте внутренний счёт. Он предназначен для более формального документооборота.
Приходные и расходные операции по внутреннему счету и кассе вы вносите самостоятельно. Приходные операции вы можете прикреплять к сделкам.
Как подключить кассу
1. Нажмите на иконку «Финансы» на сайдбар-панели.
В модуле вы увидите 3 подраздела:
2. Нас интересует подраздел «Счета». Здесь будут внутренние и внешние счета вашей системы.
3. Нажмите на кнопку «Создать».
4. В открывшемся окне выбираем «Касса».
В окне создания кассы указываем следующие данные:
5. Название кассы. Оно может быть любым.
6. Валюту кассы.
7. Цвет кассы.
8. Начальный остаток. Поле не обязательное для заполнение. Используйте его для переноса уже существующих внутренних расчетов компании.
9. На дату. Поле не обязательное для заполнение и используется вместе с полем «Начальный остаток». Используйте его по желанию.
10. В конце всех действий нажмите кнопку «Создать».
11. Для редактирования внутренней кассы нажмите на «Троеточие».
12. Если хотите удалить кассу, нажмите кнопку «Удалить».
13. Если хотите отредактировать кассу, нажмите кнопку «Редактировать».
14. В окне редактирования счета внесите нужные изменения.
15. Нажмите кнопку «Сохранить».
С помощью внутренней кассы вы можете совершать приходные и расходные операции.
Приходная операция по кассе
16. Для совершения приходной операции нажмите на кнопку «Приход».
В новом окне операции введите данные:
17. Сумму операции.
18. Статью дохода. Если статей еще нет, вы можете создать их с помощью инструкции.
19. Комментарий операции — внесите по желанию.
20. Название сделки или имя клиента.
21. К приходной операции вы можете прикрепить одну сделку. Для этого введите название сделки.
22. Выберите из списка нужную сделку.
23. Чтобы открепить сделку от приходной операции, нажмите «Корзина».
24. Если хотите отменить созданную операцию, нажмите «Закрыть».
25. Если вы настроили операцию правильно и завершили все действия, нажмите «Создать».
Расходная операция по кассе
ВАЖНО! Вы не можете прикрепить сделку к расходной операции.
26. Для совершения расходной операции нажмите на кнопку «Расход».
В новом окне операции введите:
27. Сумму операции.
28. Статью расхода.
29. Комментарий операции внесите по желанию.
30. Если вы хотите отменить созданную операцию, нажмите «Закрыть».
31. Если вы настроили операцию правильно, нажмите «Создать».
Редактирование операции
Наведите курсор мыши на нужную вам операцию.
32. Если это расходная операция, то вы сможете увидеть иконку «Карандаш». Нажмите на кнопку.
В открывшемся окне вы можете:
33. Изменить данные операции.
34. Нажать «Сохранить» — обязательно после внесения изменений.
35. Удалить операцию — нажмите на «Троеточие».
36. И затем нажмите «Удалить».
Если вы навели курсор на приходную операцию, появится три иконки:
37. Редактирование операции
38. Сделка по операции
39. Детализация операции
Чтобы отредактировать приходную операцию, нажмите на «Карандаш», пункт 37.
В открывшемся окне вы можете:
40. Изменить данные операции.
41. Открепить сделку от операции и прикрепить другую сделку (пункт 21-22).
42. После изменений операции не забудьте нажать «Сохранить».
43. Удалить операцию — нажмите на «Троеточие».
44. И затем нажмите кнопку «Корзинка».
Если нажать на иконку «Сделка операции» (пункт 38), откроется сделка, к которой прикреплена операция.
45. Событие операции можно увидеть в ленте событий сделки.
ВАЖНО! Функции выставления счетов и ссылок на оплату в внутренней кассе нет. Найти этот функционал вы можете в внутреннем счете или в подключенном к OkoCRM счете вашего банка.
